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현금흐름표

제 39 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지

제 38 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지

제 37 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지

(단위 : 원)

 

제 39 기

제 38 기

제 37 기

영업활동현금흐름

55,381,990,334

27,353,552,756

88,514,441,508

 당기순이익(손실)

97,981,849,746

90,155,142,104

59,014,506,111

 조정

35,655,753,140

29,439,203,260

20,826,236,669

 영업활동으로 인한 자산부채의 변동

(48,195,152,490)

(69,307,354,640)

18,326,978,425

 이자수취

534,462,606

779,000,847

364,349,000

 이자지급

(38,251,505)

(75,797,832)

(850,863,925)

 배당금의 수취

20,975,698

26,405,238

0

 법인세의 납부

(30,577,646,861)

(23,663,046,221)

(9,166,764,772)

투자활동현금흐름

(44,065,673,373)

(14,469,271,225)

6,451,656,187

 단기금융상품의 감소

919,810,899

1,095,768,884

636,355,472

 단기대여금의 감소

3,380,737,050

43,349,210

4,974,393,245

 장기금융상품의 감소

0

120,000,000

800,000,000

 매도가능금융자산의 처분

60,725,000

2,314,135,605

3,571,872,911

 만기보유금융자산의 처분

0

0

916,530,000

0

0

0

 투자부동산의 처분

0

307,691,950

1,348,122,182

 무형자산의 처분

0

132,860,000

0

 유형자산의 처분

9,090,910

0

0

 임차보증금의 감소

1,150,000,000

373,000,000

375,000,000

 예치보증금의 감소

72,303,458,000

120,336,724,000

0

 단기금융상품의 취득

(20,000,000,000)

(6,120,768,886)

0

 단기대여금의 증가

(12,769,129,490)

(8,087,810,628)

(905,538,798)

 장기금융상품의 증가

(2,019,000,000)

(1,007,000,000)

(976,000,000)

 당기손익인식금융자산의 취득

(12,935,323,382)

0

0

 매도가능증권의 취득

(135,745,000)

(2,259,185,000)

(3,695,297,098)

 유형자산의 취득

(132,116,360)

(38,076,360)

(50,651,327)

 임차보증금의 증가

(1,545,000,000)

(1,300,000,000)

(533,000,000)

 예치보증금의 증가

(72,353,181,000)

(120,379,960,000)

(10,130,400)

재무활동현금흐름

(7,679,796,460)

(4,581,890,050)

(33,927,559,400)

 단기차입금의 증가

0

47,200,000,000

12,000,000,000

 장기차입금의 증가

0

0

0

 장기임대보증금의 증가

0

100,000,000

450,000,000

 단기차입금의 상환

0

(47,200,000,000)

(12,000,000,000)

 유동성장기임대보증금의 감소

(350,000,000)

0

(1,150,000,000)

 장기차입금의 상환

(92,243,820)

(92,048,800)

(30,005,158,000)

 배당금지급

(7,237,552,640)

(4,589,841,250)

(3,222,401,400)

현금및현금성자산의순증가(감소)

3,636,520,501

8,302,391,481

61,038,538,295

기초현금및현금성자산

83,412,633,492

75,110,242,011

14,071,703,716

기말현금및현금성자산

87,049,153,993

83,412,633,492

75,110,242,011

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